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钱流方向大逆转,百十万新韭菜正在茁壮成长

发布时间:2018-02-05 15:49  来源:汇视网   编辑:张璠

钱涌向哪里,哪里就会有大概率的财富机会。

整个2017年,对楼市的关注明显降温,调控在2018年不见有放松迹象,金融监管也在力堵贷款违规流向楼市,房地产吸引天量财富的趋势正在被扭转。

钱进不了楼市,也很难出国门,理财产品坑太多,整体环境改变之后,几十万亿没了方向的钱并没有因此四处乱窜。不会做大宗商品、不会炒外汇,但开户炒股总还是会的。

中登公司最新数据显示,截至1月19日,中国证券市场1月共新增开户数74.89万。

被乐视套牢的老韭菜还在勉力挣扎着逃亡,一波新韭菜已经长成,开始蜂拥入场,关键是从最近两天的操作来看,他们丝毫没有韭菜的觉悟。

这场面,真让人有“人如韭,割复生”之叹。

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韭菜蜂拥入场的原因,除了钱实在是无处可去,还有一个因素大概是,各种迹象都在暗示,一个牛市将呼之欲出。

沪指再次一鼓作气站上3500点,创两年前熔断后新高。今年以来19个交易日有17个都在上涨,就算是昨日(1月25日)沪指结束了7连阳,跌0.31%,分析人士还是一如既往地聪明——急跌之后仍有资金逢低买入,A股整体趋势没有变化。

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恐惧与贪婪指数显示,下跌之后中国股市虽然脱离了非理性贪婪状态,但仍旧处于极度贪婪状态。

钱流方向大逆转,百十万新韭菜正在茁壮成长

(图片来源:华尔街情报圈)

1月份股市成交量显著放大,沪深两地成交额在1月24日突破6000亿关口,钱正在涌入A股。

涌入股市的钱都有哪些呢?

偏股型基金“吸金”能力令人惊服。2018年1月份,华夏稳盛、华安红利、兴全合宜3只明星爆款公募基金先后发行,合集认购资金预计超过400亿元,这可是2015年股市调整以来最大规模的一波基金潮。

说起这只令基金圈哀嚎一片的兴全合宜基金,尚未正式成立便一战成名,创下一日募集327亿的战绩。如果行情持续冷淡,熊市逼近,根本不可能有那么多投资者出重金认购基金。

杠杆资金似乎闻到这股“牛市”气息。融资客们情绪乐观,也非常愿意顺应市场趋势,沪深两市的融资融券余额竟也悄悄创下了自2016年1月8日(10881.07亿元)以来近两年的新高,1月25日达到10817.85亿元。

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另一个重要信号是,国际的热钱也来了,正式开启了振奋人心的“加大配置中国”浪潮。中国A股在今年六月将被正式纳入MSCI指数,海外资金已经开始大举涌入,提前布局建仓。

2017年陆股通资金持续净流入,全年累计净流入1997.4亿元。截至1月23日,今年沪股通和深股通共计实现净流入超过300亿元,伦沪通近日又再次被提上日程。海通证券首席策略分析师荀玉根表示,中长期看,外资有望给A股带来每年约3000亿元增量资金。

港股近来表现亮眼,正在加配中资股的海外资金成为一大推手。

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不过,这股外资来得快又精,很大基础是因为弱势美元。

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(2016年至今,上证指数与美元指数的方向走势)

人民币这一波令人害怕的暴涨撑起了以人民币计价的资产。瑞银表示最看好中国股市,高盛也在2018年展望中表示,2018年青睐有强劲增长的市场及板块,给予中国超配评级。

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股市火爆,增量资金疯狂涌入,韭菜也嗖嗖嗖地在长成!

虽然自2017年6月16日以后不再公布银证转账数据,散户资金方面没有明确的资金流入数据,不过,上一周(1月15日至19日)股市新增投资者数量30.41万,这个数据创下了自去年9月份以来的新高,且已连续两周环比增长。

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当前中国股市市场上有两大热点。

一个是房地产板块。万科的股价半年翻倍,如今已经突破40元大关,创下历史新高。泰禾集团在1月24日更是以107.09%的年初以来涨幅傲视群股。

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但是大部分进不了楼市、又觉得银行储蓄回报低的资金多是风险厌恶性的投资者,进入股市之后,往往会做出另一个选择——银行板块。

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散户看重银行股,一个是目前银行股处于低估值状态,也就是说,很便宜;另一个是股息高,净资产收益率也高,还有稳健经营、国家信用的背书,韭菜一听,松了一口气。

再看今年以来稳健的银行板块,一路高歌猛进,上周频频暴涨,令老股民们心惊肉跳。天量资金疯狂哄抢,连浦发银行成都分行被爆因掩盖七八百亿不良贷款遭罚4.62亿元,也丝毫不影响浦发的股价。

A股上市商业银行市盈率已处于近两年高位,超过2015年6月水平。Wind数据显示,截止至1月24日,25只银行股股价集体上涨,其中5家农商行表现最为抢眼,平均上涨20.41%,张家港行(002839.SZ)更是连续三天涨停;其次为国有五大行,平均涨幅为19.61%,工商银行在盘内更是一度超过摩根大通,成为全球市值最大的银行,名副其实的“宇宙第一大行”。

但是这波上涨是因为银行的基本面好转吗?不见得。

按照广发证券首席经济学家刘煜辉的说法,目前银行负债成本不断抬升,且贷款利息增速要低于存款利息增速,息差不断增大。但是上海证券报也这么说了,有分析人士指出,“表外资产回表压力较大,未来一段时间内银行面临补充资本金的需求。眼下,银行股价回到净资产以上,行情向好,再融资时间窗口已然打开。”

银行总是能找到去杠杆的方法。

中金公司认为:

海外投资者加配中国,大概率也是找预期差大、估值依然不贵、对中国宏观代表性强、流动性好的板块来配置,以银行为代表的金融板块及其他周期性板块可能是潜在标的。低市盈率、低市净率策略将在今年有超额收益。

天风证券分析称:

市场正在起变化,低估值成长股的阻力极小......大金融(银行、地产)和低估值成长股轮番发力,这在目前金融去杠杆的大环境下似乎是很难想象的......开年以来市场的逻辑主线其实是“低估值”。

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不过,怪异的是,散户有序进场,主力资金却在回撤。

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散户会不会沦为接盘侠尚且不好说,但分化的中国股市从来都不是散户的温柔乡。

复盘后连续三跌停的乐视就是血花四溅的教训。

更加悬疑的是,跌停首日竟还有人疯了一般在在抄底乐视,是国家队在帮忙诸如流动性?是大资金对倒?是个人投资者看错代码不慎买入?

最后龙虎榜数据令人惊讶,卖出资金高度集中,抄底乐视网的资金却高度分散,抄底乐视主力军竟然包括生龙活虎的散户。即使连乐视自己都罕见发公报提示九大风险,但是券商中国记者采访到的散户是这么说的:“输得起,搏一把,万一反弹了呢。”

一份券商的回访数据揭露了乐视网“接盘侠”真相。在这119个散户里边,“不知死活”47人,“不明觉厉”27人,15人“不知所谓”也就买了,误操作的“不羁之才”有23人,对乐视“不离不弃”的死忠粉还有3人。

钱流方向大逆转,百十万新韭菜正在茁壮成长

另一个“翻版乐视”ST保千里,也是曾经画下了各种高科技生态圈,结果今天(1月26日)创下中国股市21个跌停板的记录,套牢了10.2万个投资者,平均损失超过7万元,而超低的成交额紧紧拧住了散户们出逃的机会窗口。

主力先撤,散户多数时候难逃被套牢的命运。

投资者往往过分自信,用自己的信条而非事实去判断市场。

股市这波热潮,你可以将它视为对中国经济去杠杆、去库存成绩的回报,也可以认为是楼市调控有效,你还可以认为这是证监会对老鼠仓严打的这一年取得的成果,但A股也还远远没有达到所谓的价值投资时代。

1月以来74万新增投资者,两个月来15家券商获批新设94个网点,相信春节返乡亲朋好友相互吹嘘,“牛市”的社会传染一定不俗。

只能最后归结到,财富的逻辑是,钱流向哪,哪就大概率的存在着希望与机会。

中国的股市得好好感谢中国股民。

感谢他们好了伤疤忘了疼的精神,总有那么一些人,不论你虐我千百遍我始终待你如初恋;还得感谢这些年人们真的总体富裕了,即便总有前浪死在沙滩上,总是有一浪接一浪的后浪,万里奔腾永不息。

有韭菜是一个国家的股市,或者国家的大幸运,有生生不息的韭菜更是大大的幸福。

这说明,民众对经济对未来还是充满信心的。

不过有一句话怎么说的来着,一个成熟的股市是不应该有这么多小散的。所以,希望在股市为自己搏一个未来的韭菜们,还是要仔细掂量一下。

当一场新的狂欢开始的时候,记得脚下踩过的前人的血泪,也记得,按下买入卖出按钮的,始终都是你自己。

来源:智谷趋势

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